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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 955.00 | 211 666.00 | 41 288.00 | 252 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 808.00 | 4 828.00 | 292 980.00 | 297 808.00 |
BZ Autres créances | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 815.00 | 4 828.00 | 512 987.00 | 517 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 771.00 | 216 494.00 | 554 276.00 | 770 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 936.00 | | | -412 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
DL TOTAL (I) | -375 275.00 | | | -375 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 002.00 | | | 259 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 302.00 | | | 587 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 552.00 | | | 929 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 276.00 | | | 554 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 552.00 | | | 929 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 880 228.00 | | 880 228.00 | 880 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 373.00 | | 882 373.00 | 882 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 341.00 | | | 891 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 680.00 | | | 897 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 302.00 | 587 302.00 | | 587 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 292 014.00 | 292 014.00 | | 292 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VC Groupe et associés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VI Groupe et associés | 259 002.00 | 259 002.00 | | 259 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 819.00 | 446 819.00 | | 446 819.00 |
VW T.V.A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 552.00 | 929 552.00 | | 929 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
ST Autres comptes | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
YT Sous‐traitance | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 903.00 | | | 384 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |