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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
BT Marchandises | 1 177 247.00 | 14 410.00 | 1 162 837.00 | 1 177 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 355.00 | 94 137.00 | 544 217.00 | 638 355.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 913.00 | 108 548.00 | 1 871 365.00 | 1 979 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 354.00 | 108 548.00 | 1 898 806.00 | 2 007 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
DH Report à nouveau | -185 728.00 | -192 465.00 | | -185 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 955.00 | 6 737.00 | | 98 955.00 |
DL TOTAL (I) | 151 343.00 | 52 387.00 | | 151 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 165.00 | 59.00 | | 27 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 165.00 | 59.00 | | 27 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 860.00 | 1 078 486.00 | | 905 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 80 889.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 816.00 | 959 985.00 | | 729 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 690.00 | 42 755.00 | | 40 690.00 |
EA Autres dettes | 43 825.00 | 15 291.00 | | 43 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 297.00 | 2 177 462.00 | | 1 720 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 805.00 | 2 229 908.00 | | 1 898 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 297.00 | 2 177 462.00 | | 1 720 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 618.00 | 16 306.00 | 3 239 924.00 | 3 223 618.00 |
FG Production vendue services | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 070.00 | 16 306.00 | 3 255 376.00 | 3 239 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 1 386.00 | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 1 386.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 69.00 | | 4 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 233.00 | 69.00 | | 21 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 506.00 | 1 317.00 | | -18 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 715.00 | 3 385 502.00 | | 3 262 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 759.00 | 3 378 765.00 | | 3 163 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 955.00 | 6 737.00 | | 98 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 143.00 | 12 921.00 | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | 27 107.00 | | 59.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
6T Sur comptes clients | 74 088.00 | 23 617.00 | 3 567.00 | 74 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 499.00 | 23 617.00 | 3 567.00 | 88 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 558.00 | 50 724.00 | 3 567.00 | 88 558.00 |
UG ‐ Financières | | 33 848.00 | 3 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 817.00 | 729 817.00 | | 729 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
UX Autres créances clients | 525 156.00 | | | 525 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
VB T. V. A. | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 905 861.00 | 905 861.00 | | 905 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 574.00 | 682 574.00 | | 682 574.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 243.00 | 1 720 243.00 | | 1 720 243.00 |