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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BT Marchandises | 1 157 004.00 | 14 410.00 | 1 142 594.00 | 1 157 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 785.00 | 95 681.00 | 500 104.00 | 595 785.00 |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 720.00 | 110 091.00 | 1 760 629.00 | 1 870 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 261.00 | 110 091.00 | 1 788 170.00 | 1 898 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 318.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
DH Report à nouveau | 11 748.00 | -28 776.00 | | 11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 665.00 | 40 527.00 | | -120 665.00 |
DL TOTAL (I) | 129 201.00 | 249 866.00 | | 129 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040.00 | 261.00 | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | 261.00 | | 1 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 220.00 | 781 297.00 | | 1 103 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 831.00 | 871 324.00 | | 513 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 431.00 | 47 909.00 | | 16 431.00 |
EA Autres dettes | 23 730.00 | 28 503.00 | | 23 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 211.00 | 1 757 261.00 | | 1 657 211.00 |
ED (V) | 717.00 | | | 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 170.00 | 2 007 388.00 | | 1 788 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 211.00 | | | 1 657 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 838 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 9 148.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 9 148.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 29.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 29.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 9 119.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 597.00 | 3 515 353.00 | | 2 852 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 262.00 | 3 474 826.00 | | 2 973 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 665.00 | 40 527.00 | | -120 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 297.00 | 8 601.00 | | 8 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 831.00 | 513 831.00 | | 513 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 597.00 | 481 597.00 | | 481 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 595 785.00 | 494 145.00 | 101 640.00 | 595 785.00 |
VI Groupe et associés | 645 353.00 | 645 353.00 | | 645 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 784.00 | 558 044.00 | 101 740.00 | 659 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 211.00 | 1 657 211.00 | | 1 657 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |