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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BT Marchandises | 1 164 706.00 | 14 410.00 | 1 150 295.00 | 1 164 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 299.00 | 75 416.00 | 649 883.00 | 725 299.00 |
BZ Autres créances | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CF Disponibilités | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 713.00 | 89 826.00 | 1 893 887.00 | 1 983 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 472.00 | 89 826.00 | 1 921 646.00 | 2 011 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
DH Report à nouveau | -108 917.00 | 11 748.00 | | -108 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | -120 665.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 141 827.00 | 129 201.00 | | 141 827.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | | | 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 647.00 | 1 040.00 | | 1 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865.00 | 1 040.00 | | 1 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 278.00 | 1 103 220.00 | | 1 119 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 241.00 | 513 831.00 | | 501 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 328.00 | 16 431.00 | | 21 328.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | 23 730.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 954.00 | 1 657 211.00 | | 1 777 954.00 |
ED (V) | | 717.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 646.00 | 1 788 170.00 | | 1 921 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 106.00 | | | 1 667 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 278.00 | | | 1 119 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 972 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 993 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 21 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 553.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 553.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 269.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 269.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 285.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 770.00 | 2 852 597.00 | | 3 017 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 143.00 | 2 973 262.00 | | 3 005 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | -120 665.00 | | 12 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 965.00 | 8 297.00 | | 6 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040.00 | 824.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 824.00 | | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 241.00 | 501 241.00 | | 501 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 621.00 | 476 621.00 | | 476 621.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 725 299.00 | 645 649.00 | 79 650.00 | 725 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 657 866.00 | 657 866.00 | | 657 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 936.00 | 716 186.00 | 79 750.00 | 795 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 106.00 | 1 657 106.00 | | 1 657 106.00 |