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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
BT Marchandises | 1 419 889.00 | 14 410.00 | 1 405 479.00 | 1 419 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 035.00 | 101 671.00 | 522 364.00 | 624 035.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CF Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 169.00 | 116 081.00 | 2 118 088.00 | 2 234 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 610.00 | 116 081.00 | 2 145 529.00 | 2 261 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
DH Report à nouveau | -86 773.00 | -185 728.00 | | -86 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 996.00 | 98 956.00 | | 57 996.00 |
DL TOTAL (I) | 209 339.00 | 151 343.00 | | 209 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 159.00 | 27 166.00 | | 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 159.00 | 27 166.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 951.00 | 905 861.00 | | 869 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | 55.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 892.00 | 729 817.00 | | 857 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 638.00 | 40 690.00 | | 23 638.00 |
EA Autres dettes | 74 150.00 | 43 826.00 | | 74 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 683.00 | 1 720 298.00 | | 1 935 683.00 |
ED (V) | 348.00 | | | 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 529.00 | 1 898 806.00 | | 2 145 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 683.00 | 1 720 298.00 | | 1 935 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 247.00 | 10 207.00 | 3 372 454.00 | 3 362 247.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 890.00 | 10 207.00 | 3 375 097.00 | 3 364 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 2 727.00 | | 5 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 297.00 | 2 727.00 | | 22 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 564.00 | 4 357.00 | | 29 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 564.00 | 21 233.00 | | 29 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 267.00 | -18 507.00 | | -7 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 29 680.00 | | 29 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 908.00 | 3 262 715.00 | | 3 415 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 912.00 | 3 163 760.00 | | 3 357 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 996.00 | 98 956.00 | | 57 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 025.00 | 12 144.00 | | 13 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 166.00 | 91.00 | 27 098.00 | 27 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
6T Sur comptes clients | 94 138.00 | 12 546.00 | 5 013.00 | 94 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 548.00 | 12 546.00 | 5 013.00 | 108 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 714.00 | 12 637.00 | 32 111.00 | 135 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 637.00 | 15 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 892.00 | 857 892.00 | | 857 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
UX Autres créances clients | 515 990.00 | | | 515 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
VB T. V. A. | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 869 951.00 | 869 951.00 | | 869 951.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 095.00 | 571 051.00 | 108 044.00 | 679 095.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 683.00 | 1 825 683.00 | | 1 825 683.00 |