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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
BT Marchandises | 1 110 610.00 | 14 410.00 | 1 096 200.00 | 1 110 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 086.00 | 104 444.00 | 476 642.00 | 581 086.00 |
BZ Autres créances | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CF Disponibilités | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 802.00 | 118 854.00 | 1 979 947.00 | 2 098 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 243.00 | 118 854.00 | 2 007 388.00 | 2 126 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
DH Report à nouveau | -28 776.00 | -86 773.00 | | -28 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | 57 996.00 | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 249 866.00 | 209 339.00 | | 249 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 261.00 | 159.00 | | 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 261.00 | 159.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182.00 | 52.00 | | 28 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 297.00 | 869 951.00 | | 781 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 110 000.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 324.00 | 857 892.00 | | 871 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 23 638.00 | | 47 909.00 |
EA Autres dettes | 28 503.00 | 74 150.00 | | 28 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 261.00 | 1 935 683.00 | | 1 757 261.00 |
ED (V) | | 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 388.00 | 2 145 529.00 | | 2 007 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 261.00 | 1 935 683.00 | | 1 757 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | 103.00 | | 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
6T Sur comptes clients | 101 671.00 | 6 479.00 | 3 706.00 | 101 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 081.00 | 6 479.00 | 3 706.00 | 116 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 240.00 | 6 582.00 | 3 706.00 | 116 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 582.00 | 3 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 324.00 | 871 324.00 | | 871 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
UX Autres créances clients | 469 966.00 | 469 966.00 | | 469 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
VB T. V. A. | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VI Groupe et associés | 781 297.00 | 781 297.00 | | 781 297.00 |
VP Divers | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 873.00 | 552 754.00 | 111 119.00 | 663 873.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 215.00 | 1 757 215.00 | | 1 757 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |