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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
AP Constructions | 488 894.00 | 413 967.00 | 74 927.00 | 488 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 690.00 | 56 555.00 | 3 136.00 | 59 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 123.00 | 474 931.00 | 195 192.00 | 670 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BZ Autres créances | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
CF Disponibilités | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 974.00 | | 300 974.00 | 300 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 097.00 | 474 931.00 | 496 167.00 | 971 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 376 048.00 | 376 048.00 | | 376 048.00 |
DH Report à nouveau | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 174.00 | -7 206.00 | | 28 174.00 |
DL TOTAL (I) | 458 617.00 | 430 443.00 | | 458 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 792.00 | 11 759.00 | | 11 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 8 166.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 996.00 | 1 275.00 | | 8 996.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 549.00 | 35 681.00 | | 37 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 167.00 | 466 124.00 | | 496 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 287.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 287.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -287.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 782.00 | 55 512.00 | | 91 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 607.00 | 62 718.00 | | 63 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 174.00 | -7 206.00 | | 28 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 333.00 | 22 597.00 | | 452 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 333.00 | 22 597.00 | | 452 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UX Autres créances clients | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |