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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
AP Constructions | 488 894.00 | 437 439.00 | 51 455.00 | 488 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 690.00 | 56 923.00 | 2 767.00 | 59 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 123.00 | 498 771.00 | 171 352.00 | 670 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 139 066.00 | | 139 066.00 | 139 066.00 |
CF Disponibilités | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 967.00 | | 290 967.00 | 290 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 090.00 | 498 771.00 | 462 319.00 | 961 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 286 781.00 | 376 048.00 | | 286 781.00 |
DH Report à nouveau | | -7 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 088.00 | 28 174.00 | | 32 088.00 |
DL TOTAL (I) | 380 469.00 | 458 617.00 | | 380 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | 11 792.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 2 280.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 342.00 | 8 996.00 | | 49 342.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 14 481.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 850.00 | 37 549.00 | | 81 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 319.00 | 496 167.00 | | 462 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 850.00 | 37 549.00 | | 81 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 3 707.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 627.00 | 91 782.00 | | 92 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 539.00 | 63 607.00 | | 60 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 088.00 | 28 174.00 | | 32 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 931.00 | 23 841.00 | | 474 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 931.00 | 23 841.00 | | 474 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |