| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 117 130.00 | |
AP Constructions | | | 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 846.00 | |
CF Disponibilités | | | 446 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 477 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 596 313.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 367 441.00 | 367 422.00 | | 367 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 355.00 | 19.00 | | 91 355.00 |
DL TOTAL (I) | 520 396.00 | 429 041.00 | | 520 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 023.00 | 12 023.00 | | 23 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 050.00 | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 670.00 | 19 677.00 | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 917.00 | 37 751.00 | | 75 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 313.00 | 466 792.00 | | 596 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 342.00 | | 26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 542.00 | 100 752.00 | | 174 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 187.00 | 100 733.00 | | 83 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 355.00 | 19.00 | | 91 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 122.00 | | | 670 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 541.00 | 643 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 541.00 | 643 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 122.00 | | | 670 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 298.00 | 481.00 | 26 541.00 | 551 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 298.00 | 481.00 | 26 541.00 | 551 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VW T.V.A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |