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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
AP Constructions | 488 894.00 | 488 573.00 | 321.00 | 488 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 690.00 | 58 317.00 | 1 374.00 | 59 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 123.00 | 551 299.00 | 118 824.00 | 670 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 768.00 | 81 818.00 | 26 949.00 | 108 768.00 |
BZ Autres créances | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
CF Disponibilités | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 786.00 | 81 818.00 | 347 968.00 | 429 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 909.00 | 633 117.00 | 466 792.00 | 1 099 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 367 422.00 | 336 276.00 | | 367 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 31 147.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 429 041.00 | 429 022.00 | | 429 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 5 452.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 677.00 | 10 223.00 | | 19 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 751.00 | 27 698.00 | | 37 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 792.00 | 456 720.00 | | 466 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 751.00 | 27 698.00 | | 37 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 5 968.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 752.00 | 99 280.00 | | 100 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 733.00 | 68 133.00 | | 100 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 31 147.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 817.00 | 482.00 | 551 299.00 | 550 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 817.00 | 482.00 | 551 299.00 | 550 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VP Divers | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 698.00 | 262 698.00 | | 262 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |