| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
AP Constructions | 488 894.00 | 488 439.00 | 455.00 | 488 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 690.00 | 57 968.00 | 1 722.00 | 59 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 123.00 | 550 817.00 | 119 306.00 | 670 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 341.00 | 21 783.00 | 31 558.00 | 53 341.00 |
BZ Autres créances | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
CF Disponibilités | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 197.00 | 21 783.00 | 337 414.00 | 359 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 321.00 | 572 600.00 | 456 720.00 | 1 029 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 336 276.00 | 291 721.00 | | 336 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | 44 554.00 | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 429 022.00 | 397 876.00 | | 429 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 023.00 | 11 837.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 8 635.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 7 770.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 698.00 | 28 242.00 | | 27 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 720.00 | 426 118.00 | | 456 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 698.00 | 28 242.00 | | 27 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 11 172.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 280.00 | 112 605.00 | | 99 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 133.00 | 68 051.00 | | 68 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | 44 554.00 | | 31 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 815.00 | 5 002.00 | 550 817.00 | 545 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 815.00 | 5 002.00 | 550 817.00 | 545 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186.00 | | | -186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 903.00 | 197 903.00 | | 197 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |