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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 3 879.00 | 1 100.00 | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 173.00 | 187 774.00 | 47 399.00 | 235 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 779.00 | 215 958.00 | 147 821.00 | 363 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 921.00 | 25 555.00 | 501 366.00 | 526 921.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 815 338.00 | | 815 338.00 | 815 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 192.00 | 25 555.00 | 1 756 637.00 | 1 782 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 970.00 | 241 513.00 | 1 904 457.00 | 2 145 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 652 368.00 | 555 124.00 | | 652 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 960.00 | 111 444.00 | | 77 960.00 |
DL TOTAL (I) | 817 781.00 | 754 020.00 | | 817 781.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | 28 174.00 | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 64 027.00 | | 4 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 823.00 | 1 081 011.00 | | 969 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 555.00 | 119 208.00 | | 92 555.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 8 792.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 677.00 | 1 434 450.00 | | 1 086 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 457.00 | 2 189 971.00 | | 1 904 457.00 |