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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 3 221.00 | 1 100.00 | 4 321.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 807.00 | 151 349.00 | 131 457.00 | 282 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 753.00 | 178 874.00 | 231 879.00 | 410 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 463.00 | | 296 463.00 | 296 463.00 |
BZ Autres créances | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 1 387 091.00 | | 1 387 091.00 | 1 387 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 639.00 | | 2 440 639.00 | 2 440 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 392.00 | 178 874.00 | 2 672 518.00 | 2 851 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 499 385.00 | 499 385.00 | | 499 385.00 |
DH Report à nouveau | -38 125.00 | | | -38 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 805.00 | -38 125.00 | | 65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 065.00 | 1 011 260.00 | | 1 077 065.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 094.00 | 2 750.00 | | 4 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 594.00 | 2 750.00 | | 66 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 697.00 | 172 980.00 | | 251 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 958.00 | 1 337.00 | | 36 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 911.00 | | | 695 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 977.00 | 667 996.00 | | 462 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 877.00 | 64 446.00 | | 79 877.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 510 512.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 859.00 | 1 417 272.00 | | 1 528 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 518.00 | 2 431 282.00 | | 2 672 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 440.00 | 1 383 173.00 | | 785 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 24 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 792.00 | 1 250.00 | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | 1 250.00 | | 14 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 802.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 802.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | -6 552.00 | | 14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 556.00 | 606 427.00 | | 432 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 751.00 | 644 552.00 | | 366 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 805.00 | -38 125.00 | | 65 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 756.00 | | 150 897.00 | 304 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 039.00 | | 410 613.00 | 45 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 039.00 | | 282 450.00 | 45 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 592.00 | | 150 897.00 | 176 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 909.00 | 17 624.00 | 659.00 | 161 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 741.00 | | 659.00 | 27 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 168.00 | 17 624.00 | | 134 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | 2 750.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 552.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 977.00 | 462 977.00 | | 462 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 697.00 | 81 697.00 | 170 000.00 | 251 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 528.00 | 340 528.00 | | 340 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 758.00 | 340 528.00 | 230.00 | 340 758.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 948.00 | 662 948.00 | 170 000.00 | 832 948.00 |