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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 3 879.00 | 1 100.00 | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 781.00 | 205 675.00 | 43 106.00 | 248 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 386.00 | 233 858.00 | 143 528.00 | 377 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 279.00 | 18 368.00 | 680 911.00 | 699 279.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 621 371.00 | | 621 371.00 | 621 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 278.00 | 18 368.00 | 1 924 910.00 | 1 943 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 664.00 | 252 226.00 | 2 068 438.00 | 2 320 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 817 126.00 | 722 378.00 | | 817 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 470.00 | 94 748.00 | | 143 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 049.00 | 904 578.00 | | 1 048 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | 8 882.00 | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 105.00 | 984 273.00 | | 856 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | 99 286.00 | | 114 286.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 10 481.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 389.00 | 1 102 922.00 | | 1 010 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 438.00 | 2 017 500.00 | | 2 068 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 389.00 | 1 102 922.00 | | 1 010 389.00 |