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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 3 879.00 | 1 100.00 | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 173.00 | 200 313.00 | 34 860.00 | 235 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 779.00 | 228 497.00 | 135 282.00 | 363 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 593.00 | 18 368.00 | 653 225.00 | 671 593.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 699 938.00 | | 699 938.00 | 699 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 586.00 | 18 368.00 | 1 882 218.00 | 1 900 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 365.00 | 246 865.00 | 2 017 500.00 | 2 264 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 722 378.00 | 652 368.00 | | 722 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 748.00 | 77 960.00 | | 94 748.00 |
DL TOTAL (I) | 904 578.00 | 817 781.00 | | 904 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 4 032.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 273.00 | 969 823.00 | | 984 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 286.00 | 92 555.00 | | 99 286.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | 10 479.00 | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 922.00 | 1 086 677.00 | | 1 102 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 500.00 | 1 904 457.00 | | 2 017 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 922.00 | | | 1 102 922.00 |