| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 3 221.00 | 1 100.00 | 4 321.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 476.00 | 159 648.00 | 117 828.00 | 277 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 422.00 | 187 173.00 | 218 249.00 | 405 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 658.00 | | 172 658.00 | 172 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 670.00 | | 521 670.00 | 521 670.00 |
BZ Autres créances | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | 4 352.00 | 1 155 648.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 573 294.00 | | 573 294.00 | 573 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 325.00 | 4 352.00 | 2 467 973.00 | 2 472 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 747.00 | 191 525.00 | 2 686 222.00 | 2 877 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 527 065.00 | 499 385.00 | | 527 065.00 |
DH Report à nouveau | | -38 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 530.00 | 65 805.00 | | 86 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 595.00 | 1 077 065.00 | | 1 163 595.00 |
DP Provisions pour risques | 26 053.00 | 62 500.00 | | 26 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 071.00 | 4 094.00 | | 5 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 124.00 | 66 594.00 | | 31 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 714.00 | 251 697.00 | | 136 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 36 958.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890 855.00 | 695 911.00 | | 890 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 658.00 | 462 977.00 | | 355 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 102.00 | 79 877.00 | | 105 102.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 1 440.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 503.00 | 1 528 859.00 | | 1 491 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 222.00 | 2 672 518.00 | | 2 686 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 14 792.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 14 792.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 135.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 135.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 622.00 | 14 657.00 | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 003.00 | 432 556.00 | | 698 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 473.00 | 366 751.00 | | 611 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 530.00 | 65 805.00 | | 86 530.00 |