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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 074.00 | 101 509.00 | 9 566.00 | 111 074.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 22 231.00 | 1 643.00 | 23 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 749.00 | 134 858.00 | 23 892.00 | 158 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 113.00 | 314 568.00 | 398 545.00 | 713 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 775.00 | | 212 775.00 | 212 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 075.00 | 186 757.00 | 716 318.00 | 903 075.00 |
BZ Autres créances | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CF Disponibilités | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 632.00 | 186 757.00 | 1 197 876.00 | 1 384 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 745.00 | 501 325.00 | 1 596 420.00 | 2 097 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 175 625.00 | 700 405.00 | | 175 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 906.00 | -74 781.00 | | 46 906.00 |
DK Provisions réglementées | 6 246.00 | 11 083.00 | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 468 777.00 | 1 076 708.00 | | 468 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 365.00 | | | 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 671.00 | 87 628.00 | | 466 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 21 931.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 241.00 | 95 135.00 | | 113 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 899.00 | 455 312.00 | | 365 899.00 |
EA Autres dettes | 181 400.00 | 5 411.00 | | 181 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 643.00 | 665 418.00 | | 1 127 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 420.00 | 1 742 126.00 | | 1 596 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 839.00 | | 1 924 839.00 | 1 924 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 839.00 | | 1 924 839.00 | 1 924 839.00 |
FM Production stockée | | | -64 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 636.00 | 9 378.00 | | 11 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 679.00 | 7 505.00 | | 6 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | 7 505.00 | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | 5 378.00 | | 8 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | 8 735.00 | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | -1 231.00 | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -1 427.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 158.00 | 1 745 177.00 | | 1 891 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 252.00 | 1 819 957.00 | | 1 844 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 906.00 | -74 781.00 | | 46 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 130.00 | | 11 794.00 | 737 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 811.00 | 713 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 730.00 | 461 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | 238 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 709.00 | | 1 095.00 | 488 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 976.00 | | 10 699.00 | 234 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 917.00 | 21 462.00 | 35 811.00 | 328 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 522.00 | 9 716.00 | 28 730.00 | 120 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 395.00 | 11 745.00 | 7 081.00 | 208 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 083.00 | | 4 837.00 | 11 083.00 |
6T Sur comptes clients | 158 649.00 | 40 438.00 | 12 330.00 | 158 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 649.00 | 40 438.00 | 12 330.00 | 158 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 732.00 | 40 438.00 | 17 167.00 | 169 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 438.00 | 12 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 400.00 | 44 317.00 | 137 083.00 | 181 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 644 013.00 | | | 644 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 062.00 | | | 259 062.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 829.00 | 65 626.00 | 270 226.00 | 465 829.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VP Divers | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 510.00 | 1 009 832.00 | 34 678.00 | 1 044 510.00 |
VW T.V.A. | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 643.00 | 590 357.00 | 407 309.00 | 1 127 643.00 |