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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 418.00 | 126 018.00 | 12 400.00 | 138 418.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 539.00 | 200 177.00 | 133 362.00 | 333 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 997.00 | 404 854.00 | 506 144.00 | 910 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 142.00 | 144 738.00 | 1 260 403.00 | 1 405 142.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CF Disponibilités | 414 086.00 | | 414 086.00 | 414 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 723.00 | 144 738.00 | 1 943 985.00 | 2 088 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 721.00 | 549 592.00 | 2 450 129.00 | 2 999 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 959 721.00 | 856 293.00 | | 959 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 868.00 | 203 428.00 | | 328 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 589.00 | 1 299 721.00 | | 1 528 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | 142.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 314.00 | 229 462.00 | | 193 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 365.00 | 79 924.00 | | 95 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | 49 602.00 | | 98 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 865.00 | 531 847.00 | | 500 865.00 |
EA Autres dettes | 33 006.00 | 7 091.00 | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 540.00 | 898 069.00 | | 921 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 129.00 | 2 197 789.00 | | 2 450 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 164.00 | | 2 699 164.00 | 2 699 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 164.00 | | 2 699 164.00 | 2 699 164.00 |
FM Production stockée | | | -1 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | 1 196.00 | | 6 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 3 000.00 | | 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 835.00 | 4 196.00 | | 16 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 392.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | 4 250.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 4 642.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 099.00 | -446.00 | | 13 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 229.00 | 76 060.00 | | 117 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 622.00 | 2 572 565.00 | | 2 767 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 754.00 | 2 369 138.00 | | 2 438 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 868.00 | 203 428.00 | | 328 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 675.00 | | 121 683.00 | 828 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 361.00 | 910 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 821.00 | 488 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 784.00 | 412 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 270.00 | | 25 968.00 | 467 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 267.00 | | 95 715.00 | 350 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 878.00 | 59 580.00 | 38 605.00 | 383 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 103.00 | 14 735.00 | 4 821.00 | 116 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 775.00 | 44 846.00 | 33 784.00 | 267 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 315.00 | 22 451.00 | 28 028.00 | 150 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 315.00 | 22 451.00 | 28 028.00 | 150 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 315.00 | 22 451.00 | 28 028.00 | 150 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 451.00 | 28 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 238.00 | 1 170 238.00 | | 1 170 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 232.00 | 106 122.00 | 87 020.00 | 193 232.00 |
VI Groupe et associés | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
VP Divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 152.00 | 1 242 468.00 | 236 684.00 | 1 479 152.00 |
VW T.V.A. | 297 166.00 | 297 166.00 | | 297 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 621.00 | 834 510.00 | 87 020.00 | 921 621.00 |