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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 131.00 | 108 550.00 | 4 582.00 | 113 131.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 23 054.00 | 819.00 | 23 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 480.00 | 149 639.00 | 33 841.00 | 183 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 200.00 | 337 214.00 | 401 986.00 | 739 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 830.00 | | 333 830.00 | 333 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 719.00 | 177 054.00 | 808 664.00 | 985 719.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CF Disponibilités | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 749.00 | 177 054.00 | 1 373 695.00 | 1 550 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 949.00 | 514 269.00 | 1 775 680.00 | 2 289 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 222 531.00 | 175 625.00 | | 222 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 952.00 | 46 906.00 | | 265 952.00 |
DK Provisions réglementées | 2 390.00 | 6 246.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 730 873.00 | 468 777.00 | | 730 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 428.00 | 365.00 | | 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 779.00 | 466 671.00 | | 536 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 68.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 113 241.00 | | 93 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 270.00 | 365 899.00 | | 404 270.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 181 400.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 807.00 | 1 127 643.00 | | 1 044 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 680.00 | 1 596 420.00 | | 1 775 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 323.00 | | 2 010 323.00 | 2 010 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 323.00 | | 2 010 323.00 | 2 010 323.00 |
FM Production stockée | | | 121 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 648.00 | |
GE Autres charges | | | 27 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | 195.00 | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 834.00 | 6 679.00 | | 7 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 493.00 | 6 874.00 | | 14 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | 8 597.00 | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | 3 266.00 | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | 11 863.00 | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837.00 | -4 989.00 | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 137.00 | -2 280.00 | | 72 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 398.00 | 1 891 158.00 | | 2 206 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 446.00 | 1 844 252.00 | | 1 940 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 952.00 | 46 906.00 | | 265 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 113.00 | | 26 788.00 | 713 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 739 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 074.00 | | 2 057.00 | 461 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 594.00 | | 24 731.00 | 238 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 568.00 | 22 646.00 | | 314 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 509.00 | 7 041.00 | | 101 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 059.00 | 15 606.00 | | 213 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 246.00 | | 3 856.00 | 6 246.00 |
6T Sur comptes clients | 186 757.00 | 38 648.00 | 48 350.00 | 186 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 757.00 | 38 648.00 | 48 350.00 | 186 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 003.00 | 38 648.00 | 52 207.00 | 193 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 648.00 | 48 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 716 061.00 | | | 716 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 658.00 | | | 269 658.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 651.00 | 86 997.00 | 359 289.00 | 536 651.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
VP Divers | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 560.00 | 1 046 974.00 | 39 586.00 | 1 086 560.00 |
VW T.V.A. | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 807.00 | 595 153.00 | 359 289.00 | 1 044 807.00 |