| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 452.00 | 125 699.00 | 753.00 | 126 452.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 23 813.00 | 60.00 | 23 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 750.00 | 165 148.00 | 39 602.00 | 204 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 290.00 | 370 631.00 | 400 659.00 | 771 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 868.00 | 235 404.00 | 1 281 464.00 | 1 516 868.00 |
BZ Autres créances | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CF Disponibilités | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 209.00 | 235 404.00 | 1 652 806.00 | 1 888 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 499.00 | 606 035.00 | 2 053 464.00 | 2 659 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 556 284.00 | 416 483.00 | | 556 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 509.00 | 204 801.00 | | 265 509.00 |
DK Provisions réglementées | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 061 792.00 | 861 615.00 | | 1 061 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306.00 | 366.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 695.00 | 449 749.00 | | 361 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 820.00 | 15 338.00 | | 35 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043.00 | 81 129.00 | | 77 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 742.00 | 394 256.00 | | 464 742.00 |
EA Autres dettes | 52 066.00 | 18 636.00 | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 672.00 | 959 473.00 | | 991 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 464.00 | 1 821 088.00 | | 2 053 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 799.00 | | 2 447 799.00 | 2 447 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 799.00 | | 2 447 799.00 | 2 447 799.00 |
FM Production stockée | | | 2 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 902.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 620.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 90.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 023.00 | 2 059.00 | | 15 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 257.00 | 2 769.00 | | 21 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 616.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 155.00 | 5 045.00 | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 305.00 | 5 661.00 | | 19 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | -2 892.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 123.00 | 81 430.00 | | 103 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 858.00 | 2 435 200.00 | | 2 536 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 349.00 | 2 230 399.00 | | 2 271 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 509.00 | 204 801.00 | | 265 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 336.00 | | 22 610.00 | 749 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 771 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 284 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 167.00 | | 1 285.00 | 475 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 926.00 | | 21 325.00 | 263 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 891.00 | 18 396.00 | 656.00 | 352 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 592.00 | 2 106.00 | | 123 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 298.00 | 16 290.00 | 656.00 | 229 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 191 818.00 | 76 902.00 | 33 316.00 | 191 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 818.00 | 76 902.00 | 33 316.00 | 191 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 149.00 | 76 902.00 | 33 647.00 | 192 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 902.00 | 33 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 673.00 | 1 141 673.00 | | 1 141 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 195.00 | 375 195.00 | | 375 195.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 542.00 | 210 242.00 | 143 758.00 | 361 542.00 |
VI Groupe et associés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 746.00 | 1 597 965.00 | 1 780.00 | 1 599 746.00 |
VW T.V.A. | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 672.00 | 840 372.00 | 143 758.00 | 991 672.00 |