| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 1 900.00 | 2 660.00 | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 293.00 | 16 485.00 | 51 808.00 | 68 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 638.00 | 18 385.00 | 56 253.00 | 74 638.00 |
060 Stock marchandises | 57 730.00 | 8 290.00 | 49 440.00 | 57 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 051.00 | 15 619.00 | 98 432.00 | 114 051.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
084 Disponibilités | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 532.00 | 23 909.00 | 388 622.00 | 412 532.00 |
110 Total général Actif | 487 170.00 | 42 294.00 | 444 876.00 | 487 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 082.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 728.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |