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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 684.00 | 20 387.00 | 76 297.00 | 96 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 590.00 | 24 947.00 | 78 643.00 | 103 590.00 |
060 Stock marchandises | 94 252.00 | 4 802.00 | 89 449.00 | 94 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
072 Créances – Autres | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
084 Disponibilités | 304 311.00 | | 304 311.00 | 304 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 903.00 | 4 802.00 | 482 100.00 | 486 903.00 |
110 Total général Actif | 590 494.00 | 29 750.00 | 560 744.00 | 590 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 251.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 493.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |