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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 113.00 | 17 783.00 | 52 330.00 | 70 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 458.00 | 22 343.00 | 54 115.00 | 76 458.00 |
BT Marchandises | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 592.00 | 950.00 | 382 642.00 | 383 592.00 |
BZ Autres créances | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CF Disponibilités | 628 002.00 | | 628 002.00 | 628 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 081.00 | 950.00 | 1 127 131.00 | 1 128 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 539.00 | 23 293.00 | 1 181 246.00 | 1 204 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 245.00 | 15 245.00 | | 90 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 313.00 | 117 899.00 | | 77 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 470.00 | 34 414.00 | | 32 470.00 |
DL TOTAL (I) | 201 552.00 | 169 083.00 | | 201 552.00 |
DP Provisions pour risques | 6 963.00 | 3 267.00 | | 6 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 963.00 | 3 267.00 | | 6 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 743.00 | 11 117.00 | | 7 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 339.00 | 70 458.00 | | 69 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 985.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 189.00 | 90 613.00 | | 566 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 834.00 | 80 652.00 | | 101 834.00 |
EA Autres dettes | 223 245.00 | 16 702.00 | | 223 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 730.00 | 272 527.00 | | 972 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 246.00 | 444 876.00 | | 1 181 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 140.00 | 262 813.00 | | 967 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 425.00 | | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267.00 | 3 696.00 | | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 3 696.00 | | 3 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 189.00 | 566 189.00 | | 566 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 245.00 | 223 245.00 | | 223 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729.00 | 4 019.00 | 2 710.00 | 6 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 683.00 | 437 018.00 | 1 665.00 | 438 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 851.00 | 967 140.00 | 2 710.00 | 969 851.00 |