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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 684.00 | 23 730.00 | 78 954.00 | 102 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 590.00 | 28 290.00 | 81 300.00 | 109 590.00 |
060 Stock marchandises | 101 693.00 | 3 818.00 | 97 875.00 | 101 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 247.00 | 543.00 | 46 704.00 | 47 247.00 |
072 Créances – Autres | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
084 Disponibilités | 535 710.00 | | 535 710.00 | 535 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 111.00 | 4 361.00 | 709 750.00 | 714 111.00 |
110 Total général Actif | 823 702.00 | 32 652.00 | 791 050.00 | 823 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 936.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |