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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 684.00 | 22 620.00 | 80 064.00 | 102 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 590.00 | 27 180.00 | 82 410.00 | 109 590.00 |
060 Stock marchandises | 55 997.00 | 4 013.00 | 51 984.00 | 55 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
072 Créances – Autres | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
084 Disponibilités | 313 719.00 | | 313 719.00 | 313 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 408.00 | 4 013.00 | 414 395.00 | 418 408.00 |
110 Total général Actif | 527 999.00 | 31 193.00 | 496 805.00 | 527 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 686.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -72 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 497.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 591.00 | | | 103 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |