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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AN Terrains | 70 287.00 | 41 306.00 | 28 981.00 | 70 287.00 |
AP Constructions | 1 031 530.00 | 585 831.00 | 445 699.00 | 1 031 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 296.00 | 34 267.00 | 6 029.00 | 40 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 738.00 | 70 555.00 | 29 184.00 | 99 738.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 124.00 | 734 230.00 | 518 893.00 | 1 253 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 551.00 | | 357 551.00 | 357 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 297.00 | 1 487.00 | 437 810.00 | 439 297.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 654.00 | | 248 654.00 | 248 654.00 |
CF Disponibilités | 554 797.00 | | 554 797.00 | 554 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 520.00 | 1 487.00 | 1 625 033.00 | 1 626 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 643.00 | 735 717.00 | 2 143 926.00 | 2 879 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 318 917.00 | 1 501 978.00 | | 1 318 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 244.00 | 366 939.00 | | 438 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 086.00 | 1 910 841.00 | | 1 799 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 588.00 | 14 492.00 | | 131 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 470.00 | 153 590.00 | | 210 470.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 1 440.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 840.00 | 169 522.00 | | 344 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 926.00 | 2 080 363.00 | | 2 143 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 840.00 | 169 522.00 | | 344 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 270.00 | | 9 000.00 | 1 246 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 1 253 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 1 241 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 998.00 | | | 1 243 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 187.00 | 76 190.00 | 2 146.00 | 660 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 914.00 | 76 190.00 | 2 146.00 | 657 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | | 391.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | | 391.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | | 391.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 518.00 | 474 518.00 | | 474 518.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 840.00 | 344 840.00 | | 344 840.00 |