| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 3 162.00 | 1 285.00 | 4 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 70 287.00 | 43 170.00 | 27 117.00 | 70 287.00 |
AP Constructions | 1 031 530.00 | 902 297.00 | 129 233.00 | 1 031 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 183.00 | 42 310.00 | 4 873.00 | 47 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 037.00 | 91 407.00 | 29 630.00 | 121 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 485.00 | 1 082 345.00 | 217 139.00 | 1 299 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 547.00 | | 525 547.00 | 525 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 315.00 | 3 259.00 | 449 056.00 | 452 315.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CF Disponibilités | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 506.00 | 3 259.00 | 2 233 247.00 | 2 236 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 990.00 | 1 085 604.00 | 2 450 386.00 | 3 535 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 419 886.00 | 1 380 521.00 | | 1 419 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 112.00 | 739 365.00 | | 771 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 923.00 | 2 161 810.00 | | 2 232 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 2 221.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 131.00 | 153 002.00 | | 25 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 435.00 | 214 832.00 | | 176 435.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | 6 402.00 | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 464.00 | 376 457.00 | | 217 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 386.00 | 2 538 268.00 | | 2 450 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 077.00 | | 16 393.00 | 1 286 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 1 299 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 1 270 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | 8 910.00 | 20 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 538.00 | | 7 483.00 | 1 265 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 144.00 | 56 186.00 | 2 985.00 | 1 029 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 725.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 707.00 | 55 462.00 | 2 985.00 | 1 026 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | 542.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | 542.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | 542.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 452 315.00 | 452 315.00 | | 452 315.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 292.00 | 563 292.00 | | 563 292.00 |
VW T.V.A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 464.00 | 217 464.00 | | 217 464.00 |