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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AN Terrains | 70 287.00 | 41 653.00 | 28 634.00 | 70 287.00 |
AP Constructions | 1 031 530.00 | 642 350.00 | 389 180.00 | 1 031 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 816.00 | 37 329.00 | 4 487.00 | 41 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 738.00 | 81 456.00 | 18 282.00 | 99 738.00 |
BF Prêts | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 583.00 | 805 059.00 | 444 524.00 | 1 249 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 637.00 | 3 088.00 | 440 549.00 | 443 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 719.00 | 1 134.00 | 462 585.00 | 463 719.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
CF Disponibilités | 699 797.00 | | 699 797.00 | 699 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 304.00 | 4 222.00 | 1 870 083.00 | 1 874 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 888.00 | 809 281.00 | 2 314 607.00 | 3 123 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 357 161.00 | 1 318 917.00 | | 1 357 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 442.00 | 438 244.00 | | 541 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 528.00 | 1 799 086.00 | | 1 940 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 738.00 | 131 588.00 | | 149 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 139.00 | 210 470.00 | | 223 139.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 2 783.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 079.00 | 344 840.00 | | 374 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 607.00 | 2 143 926.00 | | 2 314 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 079.00 | 344 840.00 | | 374 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 124.00 | | 1 520.00 | 1 253 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 1 249 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 851.00 | | 1 520.00 | 1 241 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | | 353.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 3 088.00 | 353.00 | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 3 088.00 | 353.00 | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 088.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UP Prêts | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 463 719.00 | | | 463 719.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 062.00 | 484 062.00 | | 484 062.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 079.00 | 374 079.00 | | 374 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |