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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AN Terrains | 70 287.00 | 42 000.00 | 28 287.00 | 70 287.00 |
AP Constructions | 1 031 530.00 | 698 869.00 | 332 661.00 | 1 031 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 816.00 | 39 973.00 | 1 843.00 | 41 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 730.00 | 91 225.00 | 12 505.00 | 103 730.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 635.00 | 874 339.00 | 375 296.00 | 1 249 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 089.00 | 3 344.00 | 449 745.00 | 453 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 085.00 | 3 051.00 | 455 034.00 | 458 085.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
CF Disponibilités | 842 644.00 | | 842 644.00 | 842 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 421.00 | 6 395.00 | 2 017 026.00 | 2 023 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 056.00 | 880 734.00 | 2 392 322.00 | 3 273 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 398 603.00 | 1 357 161.00 | | 1 398 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 200.00 | 541 442.00 | | 588 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 728.00 | 1 940 528.00 | | 2 028 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 644.00 | 149 738.00 | | 178 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 828.00 | 223 139.00 | | 178 828.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 201.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 594.00 | 374 079.00 | | 363 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 322.00 | 2 314 607.00 | | 2 392 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 594.00 | 374 079.00 | | 363 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 583.00 | | 3 992.00 | 1 249 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 1 249 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 371.00 | | 3 992.00 | 1 243 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 059.00 | 69 280.00 | | 805 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 787.00 | 69 280.00 | | 802 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 088.00 | 3 344.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 1 917.00 | | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 5 261.00 | 3 088.00 | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | 5 261.00 | 3 088.00 | 4 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 261.00 | 3 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 458 085.00 | | | 458 085.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 403.00 | 474 403.00 | | 474 403.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 594.00 | 363 594.00 | | 363 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |