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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AN Terrains | 70 287.00 | 42 347.00 | 27 940.00 | 70 287.00 |
AP Constructions | 1 031 530.00 | 755 388.00 | 276 142.00 | 1 031 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 816.00 | 40 918.00 | 898.00 | 41 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 156.00 | 58 166.00 | 59 990.00 | 118 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 060.00 | 899 091.00 | 364 970.00 | 1 264 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 377.00 | | 466 377.00 | 466 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 506.00 | 2 694.00 | 404 812.00 | 407 506.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
CF Disponibilités | 1 057 235.00 | | 1 057 235.00 | 1 057 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 618.00 | 2 694.00 | 2 102 924.00 | 2 105 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 679.00 | 901 785.00 | 2 467 894.00 | 3 369 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 286 803.00 | 1 398 603.00 | | 1 286 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 477.00 | 588 200.00 | | 697 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 204.00 | 2 028 728.00 | | 2 026 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 318.00 | 178 644.00 | | 181 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 540.00 | 178 828.00 | | 236 540.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | 3 038.00 | | 20 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 690.00 | 363 594.00 | | 441 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 894.00 | 2 392 322.00 | | 2 467 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 690.00 | 363 594.00 | | 441 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 635.00 | | 57 125.00 | 1 249 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 700.00 | 1 264 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 700.00 | 1 261 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 363.00 | | 57 125.00 | 1 247 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 339.00 | 60 350.00 | 35 598.00 | 874 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 067.00 | 60 350.00 | 35 598.00 | 872 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 344.00 | | -3 344.00 | 3 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | 357.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | | 3 701.00 | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395.00 | | 3 701.00 | 6 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UX Autres créances clients | 407 506.00 | 407 506.00 | | 407 506.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 674.00 | 420 674.00 | | 420 674.00 |
VW T.V.A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 690.00 | 441 690.00 | | 441 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |