| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 403 397.00 | | 403 397.00 | 403 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 996.00 | 100 161.00 | 11 835.00 | 111 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 296.00 | 569 768.00 | 40 528.00 | 610 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 011.00 | 673 748.00 | 462 263.00 | 1 136 011.00 |
BT Marchandises | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BZ Autres créances | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 054.00 | 673 748.00 | 631 306.00 | 1 305 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
EA Autres dettes | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 069.00 | | | 456 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 306.00 | | | 631 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 724.00 | | | 451 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 359.00 | 324 440.00 | 1 512 799.00 | 1 188 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 359.00 | 324 440.00 | 1 512 799.00 | 1 188 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 337.00 | | | 1 540 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 668.00 | | | 1 538 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 107.00 | | 18 904.00 | 1 117 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 713.00 | | 18 579.00 | 703 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | 325.00 | 6 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 042.00 | 21 706.00 | | 652 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 223.00 | 21 706.00 | | 648 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 967.00 | 218 967.00 | | 218 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 8 450.00 | 4 345.00 | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 069.00 | 451 724.00 | 4 345.00 | 456 069.00 |