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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 403 397.00 | | 403 397.00 | 403 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 341.00 | 55 567.00 | 17 774.00 | 73 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 306.00 | 479 128.00 | 68 178.00 | 547 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 366.00 | 538 514.00 | 495 852.00 | 1 034 366.00 |
BT Marchandises | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 164 636.00 | | 164 636.00 | 164 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 243.00 | 538 514.00 | 762 729.00 | 1 301 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | -33 931.00 | | | -33 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
DL TOTAL (I) | 252 998.00 | | | 252 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
EA Autres dettes | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 731.00 | | | 509 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 729.00 | | | 762 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 702.00 | | | 331 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 555.00 | | 17 608.00 | 1 205 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 797.00 | 1 034 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 797.00 | 620 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 836.00 | | 17 608.00 | 791 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 536.00 | 25 775.00 | 188 797.00 | 701 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 717.00 | 25 775.00 | 188 797.00 | 697 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 489.00 | 40 552.00 | 174 627.00 | 219 489.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 640.00 | 331 702.00 | 174 627.00 | 510 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |