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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 403 397.00 | | 403 397.00 | 403 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 448.00 | 68 235.00 | 67 213.00 | 135 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 362.00 | 498 537.00 | 90 825.00 | 589 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 528.00 | 570 591.00 | 567 937.00 | 1 138 528.00 |
BT Marchandises | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BZ Autres créances | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 420.00 | 570 591.00 | 732 830.00 | 1 303 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 270 133.00 | | | 270 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 883.00 | | | 213 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 696.00 | | | 462 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 830.00 | | | 732 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 366.00 | | 104 162.00 | 1 034 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 647.00 | | 104 162.00 | 620 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 514.00 | 32 077.00 | | 538 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 695.00 | 32 077.00 | | 534 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 825.00 | 47 253.00 | 160 090.00 | 215 825.00 |
VI Groupe et associés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 639.00 | 296 066.00 | 160 090.00 | 464 639.00 |