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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 972.00 | 108 801.00 | 37 171.00 | 145 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 937.00 | 588 930.00 | 260 007.00 | 848 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 627.00 | 701 550.00 | 408 078.00 | 1 109 627.00 |
BT Marchandises | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BZ Autres créances | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 430 911.00 | | 430 911.00 | 430 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 886.00 | | 659 887.00 | 659 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 514.00 | 701 550.00 | 1 067 964.00 | 1 769 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
DH Report à nouveau | -234 748.00 | | | -234 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 217.00 | | | 563 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 858.00 | | | 934 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 964.00 | | | 1 067 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 358.00 | | | 734 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 111.00 | | 169 100.00 | 944 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 1 109 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 994 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 392.00 | | 169 100.00 | 829 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 238.00 | 53 533.00 | 3 222.00 | 651 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 419.00 | 53 533.00 | 3 222.00 | 647 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 196.00 | 55 965.00 | 44 231.00 | 100 196.00 |
VI Groupe et associés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 837.00 | 427 607.00 | 44 231.00 | 471 837.00 |