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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 403 397.00 | | 403 397.00 | 403 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192.00 | 106 837.00 | 14 355.00 | 121 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 644.00 | 590 880.00 | 79 764.00 | 670 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 555.00 | 701 536.00 | 504 019.00 | 1 205 555.00 |
BT Marchandises | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 249.00 | 701 536.00 | 670 712.00 | 1 372 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 721.00 | | | -81 721.00 |
DL TOTAL (I) | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 227.00 | | | 286 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 196.00 | | | 577 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 712.00 | | | 670 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 706.00 | | | 357 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 011.00 | | 69 544.00 | 1 136 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 292.00 | | 69 544.00 | 722 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 748.00 | 27 788.00 | | 673 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 929.00 | 27 788.00 | | 669 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 215.00 | 43 726.00 | 169 585.00 | 263 215.00 |
VI Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 525.00 | 358 036.00 | 169 585.00 | 577 525.00 |