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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 769.00 | 122 931.00 | 7 838.00 | 130 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 987.00 | 122 931.00 | 15 057.00 | 137 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | 5 027.00 | 10 613.00 | 15 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 785.00 | 170 873.00 | 390 912.00 | 561 785.00 |
CF Disponibilités | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 429.00 | 175 900.00 | 568 529.00 | 744 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 416.00 | 298 831.00 | 583 586.00 | 882 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 399.00 | 414 751.00 | | 365 399.00 |
230 Autres produits | 4 299.00 | 3 065.00 | | 4 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 698.00 | 417 816.00 | | 369 698.00 |
242 Autres charges externes. | 135 866.00 | 133 306.00 | | 135 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | 9 414.00 | | 7 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 836.00 | 169 146.00 | | 130 836.00 |
252 Charges sociales | 19 935.00 | 55 232.00 | | 19 935.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 895.00 | 377 624.00 | | 299 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 803.00 | 40 191.00 | | 69 803.00 |
280 Produits financiers | 264 633.00 | 273 274.00 | | 264 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 187 893.00 | 253 332.00 | | 187 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 321.00 | 11 316.00 | | 40 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 284.00 | 48 765.00 | | 106 284.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 983.00 | 2 119.00 | | 45 983.00 |
DH Report à nouveau | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 284.00 | 48 765.00 | | 106 284.00 |
DL TOTAL (I) | 336 056.00 | 234 671.00 | | 336 056.00 |
DP Provisions pour risques | 3 854.00 | 4 293.00 | | 3 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854.00 | 4 293.00 | | 3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 584.00 | 30 628.00 | | 31 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 806.00 | 312 652.00 | | 151 806.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 2 040.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 202.00 | 57 363.00 | | 59 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 676.00 | 405 600.00 | | 243 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 586.00 | 644 564.00 | | 583 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 987.00 | | 1 001.00 | 136 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 768.00 | | 1 001.00 | 129 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 898.00 | 2 033.00 | | 120 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 898.00 | 2 033.00 | | 120 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 761.00 | 26 510.00 | 13 251.00 | 39 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 676.00 | 243 676.00 | | 243 676.00 |