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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 084.00 | 2 716.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 663.00 | 125 639.00 | 8 024.00 | 133 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 815.00 | 126 723.00 | 17 092.00 | 143 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 564.00 | 5 027.00 | 56 537.00 | 61 564.00 |
BZ Autres créances | 381 210.00 | | 381 210.00 | 381 210.00 |
CF Disponibilités | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 909.00 | 5 027.00 | 468 882.00 | 473 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 724.00 | 131 750.00 | 485 974.00 | 617 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 268.00 | 152 268.00 | | 152 268.00 |
DH Report à nouveau | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 609.00 | 121 285.00 | | 38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 374 665.00 | 457 341.00 | | 374 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 266.00 | 2 817.00 | | 5 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266.00 | 2 817.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 008.00 | 56 954.00 | | 88 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 22 338.00 | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 043.00 | 79 292.00 | | 106 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 974.00 | 539 449.00 | | 485 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 17.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 428.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 48 602.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 409.00 | 640 131.00 | | 325 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 799.00 | 518 845.00 | | 286 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 609.00 | 121 285.00 | | 38 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 288.00 | 4 097.00 | 2 662.00 | 125 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 288.00 | 3 014.00 | 2 662.00 | 125 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 817.00 | 5 266.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 5 266.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VP Divers | 381 211.00 | | | 381 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 833.00 | 444 449.00 | 12 384.00 | 456 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |