| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 769.00 | 125 288.00 | 5 481.00 | 130 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 641.00 | 125 288.00 | 13 353.00 | 138 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 568.00 | 5 027.00 | 17 541.00 | 22 568.00 |
BZ Autres créances | 475 582.00 | | 475 582.00 | 475 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 123.00 | 5 027.00 | 526 096.00 | 531 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 764.00 | 130 315.00 | 539 449.00 | 669 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 268.00 | 45 983.00 | | 152 268.00 |
DH Report à nouveau | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 285.00 | 106 284.00 | | 121 285.00 |
DL TOTAL (I) | 457 341.00 | 336 056.00 | | 457 341.00 |
DP Provisions pour risques | 2 817.00 | 3 854.00 | | 2 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 817.00 | 3 854.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 31 584.00 | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 338.00 | 151 806.00 | | 22 338.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 292.00 | 243 676.00 | | 79 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 449.00 | 583 586.00 | | 539 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 499.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 63.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 63.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 602.00 | 40 321.00 | | 48 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 285.00 | 106 284.00 | | 121 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 931.00 | 2 357.00 | | 122 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 931.00 | 2 357.00 | | 122 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 854.00 | 2 817.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 2 817.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 835.00 | 500 451.00 | 12 384.00 | 512 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |