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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 811.00 | 679.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 663.00 | 131 401.00 | 2 262.00 | 133 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 505.00 | 135 212.00 | 9 293.00 | 144 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 387 416.00 | | 387 416.00 | 387 416.00 |
CF Disponibilités | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 377.00 | | 441 377.00 | 441 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 882.00 | 135 212.00 | 450 670.00 | 585 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 991.00 | 210 733.00 | | 243 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 33 258.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 354 367.00 | 353 992.00 | | 354 367.00 |
DP Provisions pour risques | 2 488.00 | 3 487.00 | | 2 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 488.00 | 3 487.00 | | 2 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 640.00 | 36 009.00 | | 33 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | 15 539.00 | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 815.00 | 51 548.00 | | 93 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 670.00 | 409 027.00 | | 450 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 959.00 | 277 737.00 | | 186 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 584.00 | 244 479.00 | | 186 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | 33 258.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 815.00 | | 690.00 | 143 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 690.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399.00 | 813.00 | | 134 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 194.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 782.00 | 619.00 | | 130 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487.00 | 2 488.00 | 3 487.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 2 488.00 | 3 487.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 3 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 416.00 | 387 416.00 | | 387 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 743.00 | 408 391.00 | 6 352.00 | 414 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 815.00 | 43 815.00 | 50 000.00 | 93 815.00 |