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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 617.00 | 183.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 663.00 | 130 782.00 | 2 881.00 | 133 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 815.00 | 134 399.00 | 9 416.00 | 143 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | 5 027.00 | 22 940.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 336 602.00 | | 336 602.00 | 336 602.00 |
CF Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 638.00 | 5 027.00 | 399 611.00 | 404 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 453.00 | 139 426.00 | 409 027.00 | 548 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 733.00 | 150 877.00 | | 210 733.00 |
DH Report à nouveau | | 73 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258.00 | 26 069.00 | | 33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 353 992.00 | 360 734.00 | | 353 992.00 |
DP Provisions pour risques | 3 487.00 | 3 222.00 | | 3 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487.00 | 3 222.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | 90 293.00 | | 36 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 539.00 | 14 837.00 | | 15 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 548.00 | 106 130.00 | | 51 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 027.00 | 470 085.00 | | 409 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 4 352.00 | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 737.00 | 294 193.00 | | 277 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 479.00 | 268 124.00 | | 244 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | 26 069.00 | | 33 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 882.00 | 3 517.00 | 134 399.00 | 130 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 267.00 | 3 617.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 532.00 | 2 250.00 | 130 782.00 | 128 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 222.00 | 3 487.00 | 3 222.00 | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | 3 487.00 | 3 222.00 | 3 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 3 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 780.00 | 372 428.00 | 6 352.00 | 378 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |