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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 9 735.00 | 2 302.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
AN Terrains | 266 835.00 | 96 577.00 | 170 258.00 | 266 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395.00 | 46 670.00 | 40 725.00 | 87 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 690.00 | 370 214.00 | 759 476.00 | 1 129 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 015.00 | 523 195.00 | 1 127 820.00 | 1 651 015.00 |
BT Marchandises | 3 732 411.00 | 12 250.00 | 3 720 161.00 | 3 732 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 046.00 | | 387 046.00 | 387 046.00 |
BZ Autres créances | 492 554.00 | | 492 554.00 | 492 554.00 |
CF Disponibilités | 1 180 296.00 | | 1 180 296.00 | 1 180 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 943.00 | 12 250.00 | 6 060 693.00 | 6 072 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 958.00 | 535 445.00 | 7 188 513.00 | 7 723 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 249.00 | 1 882 797.00 | | 2 143 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 686.00 | 450 452.00 | | 485 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 935.00 | 2 443 249.00 | | 2 738 935.00 |
DP Provisions pour risques | 55 137.00 | 49 456.00 | | 55 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 137.00 | 49 456.00 | | 55 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 297.00 | 1 081 670.00 | | 959 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985.00 | 24 272.00 | | 145 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 962.00 | | | 486 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074.00 | 1 556 395.00 | | 2 008 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 890.00 | 488 469.00 | | 394 890.00 |
EA Autres dettes | 399 233.00 | 518 273.00 | | 399 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 441.00 | 3 780 720.00 | | 4 394 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 513.00 | 6 273 425.00 | | 7 188 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 264.00 | 3 605 153.00 | | 3 702 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 891 164.00 | 104 952.00 | 16 996 116.00 | 16 891 164.00 |
FD Production vendue biens | -85 503.00 | | -85 503.00 | -85 503.00 |
FG Production vendue services | 717 721.00 | | 717 721.00 | 717 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 523 382.00 | 104 952.00 | 17 628 334.00 | 17 523 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 118 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 224 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 232 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310.00 | 269 029.00 | | 6 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 423 303.00 | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 387.00 | 331 876.00 | | 38 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523.00 | 182 232.00 | | 5 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910.00 | 526 430.00 | | 43 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 600.00 | -103 127.00 | | -37 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 408.00 | 234 929.00 | | 249 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172 023.00 | 16 984 550.00 | | 18 172 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 337.00 | 16 534 098.00 | | 17 686 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 686.00 | 450 452.00 | | 485 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 170.00 | | 480 304.00 | 1 472 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 459.00 | 1 651 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 459.00 | 1 483 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 074.00 | | 480 304.00 | 1 305 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 255.00 | 221 726.00 | 83 786.00 | 385 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 520.00 | 221 726.00 | 83 786.00 | 375 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 456.00 | 10 441.00 | 4 760.00 | 49 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 885.00 | 12 250.00 | 23 885.00 | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 885.00 | 12 250.00 | 23 885.00 | 23 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 341.00 | 22 691.00 | 28 645.00 | 73 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 691.00 | 28 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 074.00 | 2 008 074.00 | | 2 008 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
UX Autres créances clients | 387 046.00 | | | 387 046.00 |
VB T. V. A. | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 049.00 | 753 833.00 | 205 216.00 | 959 049.00 |
VI Groupe et associés | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 622.00 | | | 522 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 487.00 | | | 294 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004.00 | 1 158 235.00 | 83 769.00 | 1 242 004.00 |
VW T.V.A. | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 480.00 | 3 702 264.00 | 205 216.00 | 3 907 480.00 |