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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 9 735.00 | 2 302.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
AN Terrains | 272 396.00 | 163 970.00 | 108 426.00 | 272 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 272.00 | 102 103.00 | 23 169.00 | 125 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 521.00 | 1 035 935.00 | 759 586.00 | 1 795 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 285.00 | 1 311 744.00 | 1 048 542.00 | 2 360 285.00 |
BT Marchandises | 3 532 382.00 | | 3 532 382.00 | 3 532 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
BZ Autres créances | 520 982.00 | | 520 982.00 | 520 982.00 |
CF Disponibilités | 3 429 752.00 | | 3 429 752.00 | 3 429 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 328.00 | | 238 328.00 | 238 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 749.00 | | 7 837 749.00 | 7 837 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 034.00 | 1 311 744.00 | 8 886 291.00 | 10 198 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 016.00 | 2 673 016.00 | | 2 673 016.00 |
DH Report à nouveau | -168 949.00 | | | -168 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 299.00 | -168 949.00 | | 411 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 477.00 | 3 677.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 842.00 | 2 617 744.00 | | 3 027 842.00 |
DP Provisions pour risques | 41 219.00 | 36 127.00 | | 41 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 219.00 | 36 127.00 | | 41 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 378.00 | 1 174 653.00 | | 3 172 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 025.00 | 45 520.00 | | 27 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 497.00 | | | 747 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 104.00 | 1 751 360.00 | | 977 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 709.00 | 340 750.00 | | 602 709.00 |
EA Autres dettes | 290 515.00 | 552 726.00 | | 290 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 229.00 | 3 865 008.00 | | 5 817 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 291.00 | 6 518 879.00 | | 8 886 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 596.00 | 3 800 933.00 | | 2 778 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 555 612.00 | | 16 555 612.00 | 16 555 612.00 |
FD Production vendue biens | -44 444.00 | | -44 444.00 | -44 444.00 |
FG Production vendue services | 523 712.00 | | 523 712.00 | 523 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 034 880.00 | | 17 034 880.00 | 17 034 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 370 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 558 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 973 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 213.00 | 22 385.00 | | 37 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 813.00 | 626.00 | | 6 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 590.00 | 1 034 675.00 | | 195 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 790.00 | 1 035 875.00 | | 196 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432.00 | 909 564.00 | | 77 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 432.00 | 909 564.00 | | 77 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 358.00 | 126 312.00 | | 119 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 582 959.00 | 16 413 942.00 | | 17 582 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 171 660.00 | 16 582 890.00 | | 17 171 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 299.00 | -168 949.00 | | 411 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | | 81.00 |