| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 036.00 | 9 735.00 | 2 301.00 | 12 036.00 |
AH Fonds commercial | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
AN Terrains | 266 835.00 | 110 808.00 | 156 026.00 | 266 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 284.00 | 65 052.00 | 31 232.00 | 96 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 093.00 | 470 270.00 | 915 822.00 | 1 386 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 308.00 | 655 866.00 | 1 260 442.00 | 1 916 308.00 |
BT Marchandises | 5 147 393.00 | | 5 147 393.00 | 5 147 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 027.00 | | 122 027.00 | 122 027.00 |
BZ Autres créances | 531 386.00 | | 531 386.00 | 531 386.00 |
CF Disponibilités | 920 833.00 | | 920 833.00 | 920 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 538.00 | | 6 878 538.00 | 6 878 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 847.00 | 655 866.00 | 8 138 980.00 | 8 794 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 934.00 | 2 143 248.00 | | 2 458 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 369.00 | 485 685.00 | | 223 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 304.00 | 2 738 934.00 | | 2 792 304.00 |
DP Provisions pour risques | 31 758.00 | 55 136.00 | | 31 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 758.00 | 55 136.00 | | 31 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 364.00 | 959 297.00 | | 1 939 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 835.00 | 145 984.00 | | 221 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 871.00 | 486 962.00 | | 865 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 535.00 | 2 004 998.00 | | 1 937 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 403.00 | 394 889.00 | | 293 403.00 |
EA Autres dettes | 56 907.00 | 399 232.00 | | 56 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 918.00 | 4 391 365.00 | | 5 314 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 980.00 | 7 185 437.00 | | 8 138 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 770.00 | 3 904 403.00 | | 4 339 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 856 866.00 | | 17 856 866.00 | 17 856 866.00 |
FD Production vendue biens | -156 621.00 | | -156 621.00 | -156 621.00 |
FG Production vendue services | 676 330.00 | | 676 330.00 | 676 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 575.00 | | 18 376 575.00 | 18 376 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 880 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 320 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 414 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 232 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 603 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 710.00 | 38 387.00 | | 48 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 710.00 | 43 910.00 | | 48 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 710.00 | -37 599.00 | | -48 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 470.00 | 249 408.00 | | 92 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 202.00 | 18 172 023.00 | | 18 986 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 762 832.00 | 17 686 337.00 | | 18 762 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 369.00 | 485 685.00 | | 223 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 015.00 | | 622 982.00 | 1 651 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 689.00 | 1 916 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 689.00 | 1 749 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 919.00 | | 622 982.00 | 1 483 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 195.00 | 273 959.00 | 141 288.00 | 523 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 460.00 | 273 959.00 | 141 288.00 | 513 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 136.00 | 1 262.00 | 24 641.00 | 55 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 386.00 | 1 262.00 | 36 891.00 | 67 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 36 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 535.00 | 1 937 535.00 | | 1 937 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
UX Autres créances clients | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
VB T. V. A. | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 576.00 | 1 760 300.00 | 109 276.00 | 1 869 576.00 |
VI Groupe et associés | 221 835.00 | 221 835.00 | | 221 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
VP Divers | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 158.00 | | | 298 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 081.00 | 808 312.00 | 83 769.00 | 892 081.00 |
VW T.V.A. | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 047.00 | 4 339 770.00 | 109 276.00 | 4 449 047.00 |