| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 9 735.00 | 2 302.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
AN Terrains | 272 396.00 | 150 089.00 | 122 307.00 | 272 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 185.00 | 96 046.00 | 20 138.00 | 116 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 319.00 | 831 910.00 | 860 409.00 | 1 692 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 996.00 | 1 087 780.00 | 1 160 215.00 | 2 247 996.00 |
BT Marchandises | 3 677 047.00 | | 3 677 047.00 | 3 677 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
BZ Autres créances | 520 251.00 | | 520 251.00 | 520 251.00 |
CF Disponibilités | 831 014.00 | | 831 014.00 | 831 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 664.00 | | 5 358 664.00 | 5 358 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 659.00 | 1 087 780.00 | 6 518 879.00 | 7 606 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 016.00 | 2 732 611.00 | | 2 673 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 949.00 | 55 404.00 | | -168 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 677.00 | 4 877.00 | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 744.00 | 2 902 892.00 | | 2 617 744.00 |
DP Provisions pour risques | 36 127.00 | 21 258.00 | | 36 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 127.00 | 21 258.00 | | 36 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 653.00 | 2 589 720.00 | | 1 174 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 520.00 | 93 892.00 | | 45 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 360.00 | 1 288 070.00 | | 1 751 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 750.00 | 340 367.00 | | 340 750.00 |
EA Autres dettes | 552 726.00 | 1 279 822.00 | | 552 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 008.00 | 5 591 871.00 | | 3 865 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 879.00 | 8 516 021.00 | | 6 518 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 933.00 | 3 281 009.00 | | 3 800 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 570 707.00 | | 14 570 707.00 | 14 570 707.00 |
FD Production vendue biens | -124 453.00 | | -124 453.00 | -124 453.00 |
FG Production vendue services | 508 683.00 | | 508 683.00 | 508 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 954 937.00 | | 14 954 937.00 | 14 954 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 745 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 415 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 659 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 385.00 | 16 368.00 | | 22 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034 675.00 | 32 165.00 | | 1 034 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 7 123.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 875.00 | 39 289.00 | | 1 035 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 564.00 | 52 583.00 | | 909 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 564.00 | 52 583.00 | | 909 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 312.00 | -13 294.00 | | 126 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 942.00 | 15 879 447.00 | | 16 413 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 582 890.00 | 15 824 043.00 | | 16 582 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 949.00 | 55 404.00 | | -168 949.00 |