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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 037.00 | 9 735.00 | 2 302.00 | 12 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 576 205.00 | 723 487.00 | 852 719.00 | 1 576 205.00 |
040 Immobilisations financières | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 743 301.00 | 733 222.00 | 1 010 079.00 | 1 743 301.00 |
060 Stock marchandises | 6 289 019.00 | | 6 289 019.00 | 6 289 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
072 Créances – Autres | 543 600.00 | | 543 600.00 | 543 600.00 |
084 Disponibilités | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
088 Caisse | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 418 838.00 | | 7 418 838.00 | 7 418 838.00 |
110 Total général Actif | 9 162 139.00 | 733 222.00 | 8 428 917.00 | 9 162 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 512 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 016 611.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 401 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 588 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 775 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 380 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 428 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 209 151.00 | | | 17 209 151.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 209 151.00 | 17 856 866.00 | | 17 209 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | -148 432.00 | -156 622.00 | | -148 432.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -148 432.00 | | | -148 432.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700 386.00 | | | 700 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 386.00 | 676 330.00 | | 700 386.00 |
230 Autres produits | 525 832.00 | 504 278.00 | | 525 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 286 937.00 | 18 880 853.00 | | 18 286 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 046 682.00 | 17 320 574.00 | | 16 046 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 141 626.00 | -1 414 982.00 | | -1 141 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 531.00 | 91 034.00 | | 116 531.00 |
242 Autres charges externes. | 1 018 051.00 | 984 310.00 | | 1 018 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 444.00 | 81 338.00 | | 83 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 805 322.00 | 744 491.00 | | 805 322.00 |
252 Charges sociales | 285 581.00 | 288 665.00 | | 285 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230 326.00 | 273 960.00 | | 230 326.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 262.00 | | |
262 Autres charges | 326 869.00 | 232 462.00 | | 326 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 771 179.00 | 18 603 114.00 | | 17 771 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 515 758.00 | 277 739.00 | | 515 758.00 |
280 Produits financiers | 90 531.00 | 105 349.00 | | 90 531.00 |
294 Charges financières | 21 524.00 | 18 538.00 | | 21 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 577.00 | 48 711.00 | | 13 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176 881.00 | 92 470.00 | | 176 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394 307.00 | 223 369.00 | | 394 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 916 308.00 | | | 1 916 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 871.00 | | | 297 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470 879.00 | | | 470 879.00 |