| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 456.00 | 15 286.00 | 4 170.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 980.00 | 72 339.00 | 3 641.00 | 75 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 321.00 | 88 495.00 | 14 826.00 | 103 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 696.00 | 492.00 | 159 204.00 | 159 696.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 298.00 | 492.00 | 210 807.00 | 211 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 619.00 | 88 987.00 | 225 633.00 | 314 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DH Report à nouveau | -23 308.00 | -25 218.00 | | -23 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 956.00 | 1 910.00 | | -5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 26 573.00 | 32 529.00 | | 26 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 144.00 | 246.00 | | 6 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | 74 686.00 | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 76 978.00 | | 68 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 436.00 | 83 920.00 | | 68 436.00 |
EA Autres dettes | | 27 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 060.00 | 263 203.00 | | 199 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 633.00 | 295 731.00 | | 225 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144.00 | 246.00 | | 6 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 557 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 251.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | 649.00 | | -5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | -1 583.00 | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 626.00 | 590 025.00 | | 559 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 582.00 | 588 115.00 | | 565 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 956.00 | 1 910.00 | | -5 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 074.00 | 64 542.00 | | 71 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 417.00 | 4 077.00 | 5 000.00 | 89 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 547.00 | 4 077.00 | 5 000.00 | 88 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 759.00 | 199 759.00 | 5 000.00 | 204 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 060.00 | 199 060.00 | | 199 060.00 |