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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 097.00 | 17 767.00 | 3 330.00 | 21 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 40 228.00 | 2 338.00 | 42 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 581.00 | 58 865.00 | 10 716.00 | 69 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 706.00 | | 192 706.00 | 192 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 287.00 | 58 865.00 | 203 423.00 | 262 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DH Report à nouveau | -17 383.00 | -29 264.00 | | -17 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | 11 881.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 49 795.00 | 38 454.00 | | 49 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 126.00 | 20 330.00 | | 15 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 73 012.00 | | 76 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 173.00 | 66 577.00 | | 59 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 628.00 | 160 159.00 | | 153 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 423.00 | 198 613.00 | | 203 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 832.00 | 160 159.00 | | 150 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 057.00 | 11 883.00 | | 17 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 24.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 24.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 254.00 | 11 859.00 | | 14 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502.00 | -1 656.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 501.00 | 566 010.00 | | 550 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 159.00 | 554 129.00 | | 539 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 341.00 | 11 881.00 | | 11 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 206.00 | 16 876.00 | | 11 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 894.00 | 2 970.00 | | 55 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 2 970.00 | | 55 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VP Divers | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 067.00 | 173 019.00 | 5 048.00 | 178 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |