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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 097.00 | 16 514.00 | 4 583.00 | 21 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 390.00 | 38 510.00 | 1 879.00 | 40 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 417.00 | 55 894.00 | 13 522.00 | 69 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
BZ Autres créances | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CF Disponibilités | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 090.00 | | 185 090.00 | 185 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 507.00 | 55 894.00 | 198 613.00 | 254 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DH Report à nouveau | -29 264.00 | -23 308.00 | | -29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | -5 956.00 | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 38 454.00 | 26 573.00 | | 38 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 6 144.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 330.00 | 55 900.00 | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 012.00 | 68 580.00 | | 73 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | 68 436.00 | | 66 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 159.00 | 199 060.00 | | 160 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 613.00 | 225 633.00 | | 198 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 5 127.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 5 127.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 859.00 | -5 127.00 | | 11 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 656.00 | -1 673.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 010.00 | 559 626.00 | | 566 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 129.00 | 565 582.00 | | 554 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 881.00 | -5 956.00 | | 11 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 876.00 | 71 074.00 | | 16 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 495.00 | 6 914.00 | 39 515.00 | 88 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 625.00 | 6 914.00 | 39 515.00 | 87 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 482.00 | 164 458.00 | 5 024.00 | 169 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |