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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 734.00 | 22 543.00 | 2 191.00 | 24 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 43 837.00 | 9 044.00 | 52 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 557.00 | 67 250.00 | 16 308.00 | 83 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 186.00 | | 150 186.00 | 150 186.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 247.00 | | 289 247.00 | 289 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 804.00 | 67 250.00 | 305 555.00 | 372 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 837.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DH Report à nouveau | | -1 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 628.00 | 26 690.00 | | 65 628.00 |
DL TOTAL (I) | 146 715.00 | 81 087.00 | | 146 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111.00 | 1 634.00 | | 21 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 2 790.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 31 315.00 | | 55 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 684.00 | 62 578.00 | | 81 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 840.00 | 98 317.00 | | 158 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 555.00 | 179 404.00 | | 305 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 120.00 | 95 527.00 | | 158 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | -554.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | -554.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | 554.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 6 876.00 | | 21 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 122.00 | 566 742.00 | | 634 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 494.00 | 540 052.00 | | 568 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 628.00 | 26 690.00 | | 65 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 689.00 | 4 673.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 726.00 | | 9 832.00 | 73 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 783.00 | | 9 832.00 | 67 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 540.00 | 2 710.00 | | 64 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 670.00 | 2 710.00 | | 63 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 475.00 | 169 402.00 | 5 073.00 | 174 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |