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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 712.00 | 23 364.00 | 17 348.00 | 40 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 025.00 | 42 742.00 | 28 284.00 | 71 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 756.00 | 66 976.00 | 50 780.00 | 117 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 591.00 | | 328 591.00 | 328 591.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 067.00 | | 592 067.00 | 592 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 823.00 | 66 976.00 | 642 847.00 | 709 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 2 172.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 86 215.00 | 23 915.00 | | 86 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 757.00 | 65 628.00 | | 197 757.00 |
DL TOTAL (I) | 344 471.00 | 146 715.00 | | 344 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 98.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 241.00 | 21 111.00 | | 34 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 720.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 732.00 | 55 227.00 | | 123 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 479.00 | 81 684.00 | | 138 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 376.00 | 158 840.00 | | 298 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 847.00 | 305 555.00 | | 642 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 98.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 195 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 195 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 597.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 597.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | -1 597.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 176.00 | 21 214.00 | | 63 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 410.00 | 634 122.00 | | 1 207 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 653.00 | 568 494.00 | | 1 009 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 757.00 | 65 628.00 | | 197 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176.00 | 1 689.00 | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 557.00 | | 39 302.00 | 83 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 117 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 111 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 615.00 | | 39 226.00 | 77 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | 76.00 | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 250.00 | 4 830.00 | 5 104.00 | 67 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 380.00 | 4 830.00 | 5 104.00 | 66 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 328 591.00 | 328 591.00 | | 328 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 962.00 | 353 813.00 | 5 148.00 | 358 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 720.00 | 296 720.00 | | 296 720.00 |